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職責(zé)描述： 1、負(fù)責(zé)境內(nèi)外資金收付與調(diào)撥、日清日結(jié)、流水對(duì)賬核驗(yàn)。統(tǒng)籌公司全球銀行賬戶及頭寸與多幣種現(xiàn)金流監(jiān)控。 2、資金賬戶的日常賬務(wù)核對(duì)，確保賬實(shí)一致，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)及異常交易。對(duì)接海外公司、銀行，定期輸出分析（如流動(dòng)性報(bào)告、銀行手續(xù)費(fèi)分析）。 3、推進(jìn)資金管理自動(dòng)化輔助（如RPA流程、AI使用） 任職要求： 1、專業(yè)背景 ：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融類本科及以上學(xué)歷。 2、經(jīng)驗(yàn)要求 ：具備 3年以上企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)，制造業(yè) / 跨國(guó)貿(mào)易行業(yè)背景優(yōu)先，熟悉國(guó)際結(jié)算流程及外匯衍生品操作。 3、語(yǔ)言能力 ：具有一定英語(yǔ)基礎(chǔ)。 4、系統(tǒng)技能 ：熟悉SAP或同類 ERP 系統(tǒng)、資金系統(tǒng)、主要銀行網(wǎng)銀相關(guān)操作。