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崗位職責
1、負責公司日常現金收付、銀行存款收支業務，嚴格遵循國家財經法規及公司財務制度，確保資金收付準確合規。
2、及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符，定期核對庫存現金與銀行對賬單，編制銀行余額調節表。
3、保管庫存現金、空白支票、匯票、收據等重要財務票據及相關印章，按規定使用和核銷，防范資金安全風險。
4、負責員工費用報銷審核（單據完整性、金額準確性、審批流程合規性），及時辦理報銷付款事宜。
5、協助完成工資發放工作，配合財務經理進行薪資數據核對與資金劃轉。
6、辦理銀行相關業務，包括賬戶開戶、注銷、轉賬、對賬、票據托收等，維護良好銀企關系。
7、整理、歸檔財務憑證、銀行回單、報銷單據等資料，確保財務檔案完整可查。
8、配合財務部門完成月度、季度、年度結賬工作，提供相關資金收支數據支持。
9、完成領導交辦的其他財務相關臨時性工作。
任職要求
1、大專及以上學歷，會計學、財務管理、金融學等相關專業優先。
2、工作經驗3年及以上出納相關工作經驗，熟悉現金管理、銀行結算業務流程，了解基本財務會計知識。
3、熟練使用 Excel、Word 等辦公軟件及財務相關系統（如用友、金蝶）；
4、掌握現金、銀行存款管理相關法規，熟悉費用報銷、票據管理等流程；
5、具備良好的數字敏感度和數據核對能力，細心嚴謹，準確率高。
6、誠實守信，責任心強，具備良好的職業道德和保密意識；
7、工作積極主動，抗壓能力強，有較強的執行力和問題解決能力。持有會計從業資格證、初級會計職稱者優先。