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崗位職責：
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定辦理現金及銀行業(yè)務。
2、負責妥善保管現金，空白收據、銀行支票、有價證券、財務印鑒、發(fā)票、銀行U盾及保險柜鑰匙，并定期盤點核對，確保各類現金、支票等安全性。
3、負責管理銀行賬戶，與銀行對接，辦理存、取款業(yè)務。辦理銀行結算業(yè)務,月末及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
4、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬、押金明細的工作，做到日清月結、賬款相符。
5、負責每日對現金進行日盤，制作資金日報表、月末進行月盤，提報銀行存款余額調節(jié)表等表單。
6、負責對會計或單位領導審核的收、付款業(yè)務，辦理現金收付和銀行結算、并對到賬進行提醒；根據收款的金額在用友系統(tǒng)中錄收款單和發(fā)票維護。
7、負責報銷票據的粘貼、單據的填寫工作。
8、負責跟進各蛋點報表及蛋款的上交及時性的統(tǒng)計和催收工作。
9、完成領導安排的其他工作。

公司單休，不接受勿擾！